基金经理:杨宁嘉
单位净值:1.0362 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4782 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通新内需混合A(519130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -813,641 | -1,577,180 | -6,420,720 | 1,447,740 |
基金本期净收益(元) | -2,958,740 | -1,606,580 | -4,764,440 | 1,979,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 | -0.0606 | -0.319 | 0.1465 |
期末基金资产净值(元) | 18,920,000 | 26,022,100 | 30,540,700 | 26,442,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0894 | 1.1011 | 1.1588 | 1.5031 |