基金经理:
单位净值:1.2110 | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2021/1/26 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 7,705 | 5,832 | -1,144 | 15,384 |
基金本期净收益(元) | 6,450 | 16,648 | 9,273 | 10,603 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0053 | -0.001 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 1,307,390 | 1,311,740 | 1,318,050 | 1,331,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.205 | 1.198 | 1.193 | 1.194 |