基金经理:
单位净值:1.2380 | 累计净值:1.2380 | 截止日期:2021/1/26 | |||
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 134,265 | 106,027 | 310 | 251,084 |
基金本期净收益(元) | 115,241 | 270,080 | 158,312 | 178,506 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0065 | 0 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 19,819,900 | 19,892,900 | 19,995,600 | 20,207,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.231 | 1.223 | 1.217 | 1.217 |