基金经理:褚艳辉
单位净值:1.6780 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.8780 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银盛世A(519127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -755,323 | -2,224,280 | -3,606,450 | -2,095,600 |
基金本期净收益(元) | -2,582,480 | -2,372,140 | -3,356,820 | -1,986,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 | -0.0419 | -0.0662 | -0.0366 |
期末基金资产净值(元) | 82,366,200 | 88,077,400 | 93,307,000 | 100,554,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.683 | 1.695 | 1.737 | 1.803 |