基金经理:
单位净值:1.3680 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2020/12/25 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛季季添利债券C(519124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 11,441 | -10,573 | 36,764 | 26,010 |
基金本期净收益(元) | 20,520 | 31,369 | 26,214 | 19,732 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | -0.0035 | 0.012 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 3,681,880 | 4,153,390 | 4,129,020 | 4,249,670 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.356 | 1.359 | 1.347 |