基金经理:李浩玄
单位净值:2.8853 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:3.3853 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛新兴产业混合A(519120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,092,880 | -1,359,670 | -11,938,400 | 2,216,060 |
基金本期净收益(元) | 1,299,610 | -3,264,770 | -3,140,670 | -2,846,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1038 | -0.0197 | -0.1715 | 0.0408 |
期末基金资产净值(元) | 164,225,000 | 182,151,000 | 184,929,000 | 198,522,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.7352 | 2.6464 | 2.6658 | 2.837 |