基金经理:郑双超
单位净值:1.5289 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.7489 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛优化收益债券A(519111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 86,202 | 210,270 | -82,426 | 470,316 |
基金本期净收益(元) | 80,408 | 140,927 | 5,846 | 402,717 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0105 | -0.0042 | 0.0231 |
期末基金资产净值(元) | 28,807,400 | 34,611,300 | 29,771,600 | 30,075,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.531 | 1.526 | 1.516 | 1.52 |