单位净值:1.8209 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:3.2219 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:33.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富成长焦点混合(519068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,977,500 | -269,977,000 | -336,710,000 | -378,863,000 |
基金本期净收益(元) | -348,388,000 | -265,836,000 | -152,927,000 | -357,449,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 | -0.1428 | -0.1744 | -0.1916 |
期末基金资产净值(元) | 3,330,500,000 | 3,302,000,000 | 3,636,950,000 | 4,054,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8013 | 1.76 | 1.9022 | 2.0768 |