单位净值:1.2511 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.8501 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通安颐收益混合A(519050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,506,650 | -1,402,610 | -1,789,620 | 650,113 |
基金本期净收益(元) | 142,195 | -1,772,320 | -411,120 | 374,642 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | -0.0143 | -0.0169 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 108,506,000 | 114,871,000 | 125,578,000 | 137,989,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2369 | 1.2191 | 1.2329 | 1.2498 |