单位净值:1.7428 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:4.9940 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同德主题混合(519039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,699,600 | -35,455,000 | -53,550,800 | -26,853,300 |
基金本期净收益(元) | -36,638,100 | -25,104,200 | -8,506,520 | -25,713,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0592 | -0.084 | -0.1253 | -0.0621 |
期末基金资产净值(元) | 706,900,000 | 687,494,000 | 731,627,000 | 794,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6992 | 1.6395 | 1.7233 | 1.8486 |