基金经理:
单位净值:1.3649 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.3649 | 截止日期:2023/6/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通上证非周期ETF联接(519032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 360,169 | 9,251 | -1,135,370 | 764,716 |
基金本期净收益(元) | 4,348 | -10,347 | 39,121 | -10,192 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0695 | 0.0018 | -0.2092 | 0.135 |
期末基金资产净值(元) | 7,155,560 | 7,065,390 | 7,062,370 | 8,773,910 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4059 | 1.3374 | 1.3359 | 1.5457 |