基金经理:饶玉涵
单位净值:0.3230 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:2.5950 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金鼎价值精选混合(519021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,876,700 | -20,236,900 | -42,578,300 | -36,598,500 |
基金本期净收益(元) | -31,143,100 | -17,979,100 | -33,438,700 | -31,707,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 | -0.0137 | -0.0286 | -0.0245 |
期末基金资产净值(元) | 455,258,000 | 486,977,000 | 510,651,000 | 557,421,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.311 | 0.331 | 0.345 | 0.373 |