基金经理:王斌
单位净值:4.5790 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:4.9340 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:42.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安信消费混合A(519002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 373,461,000 | -242,005,000 | -155,144,000 | -160,062,000 |
基金本期净收益(元) | -96,544,200 | -245,135,000 | -92,287,300 | 26,021,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3987 | -0.237 | -0.1387 | -0.1374 |
期末基金资产净值(元) | 4,125,780,000 | 3,822,410,000 | 4,627,440,000 | 5,024,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.427 | 4.024 | 4.258 | 4.397 |