基金经理:艾小军
单位净值:5.2068 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.9696 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰黄金ETF(518800)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 226,864,000 | 124,947,000 | -23,781,900 | 17,490,800 |
基金本期净收益(元) | 16,619,400 | 31,128,200 | 12,784,600 | 12,129,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.483 | 0.3047 | -0.0749 | 0.0634 |
期末基金资产净值(元) | 2,793,790,000 | 1,921,180,000 | 1,682,640,000 | 1,182,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.0355 | 4.5827 | 4.277 | 4.2961 |