基金经理:赵栩
单位净值:5.3099 | 净值增长率:-0.97% } else {?> | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.3761 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
黄金ETF基金(518660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,436,100 | 7,860,590 | -1,098,250 | 1,763,220 |
基金本期净收益(元) | 162,104 | 4,132,870 | 3,571,160 | 2,277,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5016 | 0.3319 | -0.0447 | 0.0706 |
期末基金资产净值(元) | 173,236,000 | 103,618,000 | 111,162,000 | 105,237,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.0873 | 4.6356 | 4.3333 | 4.3572 |