基金经理:孙浩
单位净值:0.6722 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6722 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -24,296,800 | -5,358,500 | -18,319,200 | -13,661,800 |
基金本期净收益(元) | -9,023,050 | -8,883,190 | 93,957 | -2,294,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.131 | -0.0261 | -0.089 | -0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 110,102,000 | 162,777,000 | 169,812,000 | 193,688,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6706 | 0.7972 | 0.8236 | 0.9128 |