基金经理:李栩
单位净值:0.8227 | 净值增长率:-1.13% } else {?> | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.8227 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证沪港深500ETF(517010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 768,284 | -2,433,270 | -1,684,340 | -1,170,730 |
基金本期净收益(元) | -637,511 | -665,336 | 63,997 | 271,593 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0448 | -0.0305 | -0.0212 |
期末基金资产净值(元) | 52,775,000 | 41,057,000 | 43,636,800 | 47,878,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7633 | 0.7583 | 0.8059 | 0.8378 |