单位净值:0.7441 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.7441 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
沪港深(517000)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,179,840 | -26,722,900 | -16,696,100 | -14,045,300 |
基金本期净收益(元) | -6,377,420 | -12,406,700 | -4,564,280 | -10,512,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0431 | -0.0263 | -0.0212 |
期末基金资产净值(元) | 401,373,000 | 415,891,000 | 449,757,000 | 489,088,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6771 | 0.6732 | 0.7164 | 0.7435 |