基金经理:乐无穹
单位净值:0.5068 | 净值增长率:-1.23% } else {?> | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.5068 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证芯片产业ETF(516920)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -46,083,000 | -5,719,610 | -43,121,400 | -26,223,500 |
基金本期净收益(元) | -22,825,400 | -20,578,600 | -6,605,310 | -6,489,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0645 | -0.0084 | -0.0641 | -0.0431 |
期末基金资产净值(元) | 353,212,000 | 394,074,000 | 407,849,000 | 423,698,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5079 | 0.5728 | 0.5827 | 0.6484 |