基金经理:刘洁倩
单位净值:0.4834 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:0.4834 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中证新材料主题ETF(516890)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,684,650 | -5,030,750 | -5,167,100 | -3,333,820 |
基金本期净收益(元) | -5,423,410 | -4,446,540 | -2,165,730 | -3,488,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 | -0.0737 | -0.082 | -0.0567 |
期末基金资产净值(元) | 32,702,300 | 34,155,900 | 37,310,500 | 39,821,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4858 | 0.5151 | 0.5893 | 0.6714 |