基金经理:谭弘翔
单位净值:0.5962 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.5962 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
保健ETF(516790)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,563,800 | -1,507,370 | -10,493,100 | -17,460,100 |
基金本期净收益(元) | -2,180,540 | -6,014,890 | -2,071,330 | -70,481 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.071 | -0.0067 | -0.0449 | -0.0807 |
期末基金资产净值(元) | 118,718,000 | 138,643,000 | 153,192,000 | 158,329,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5872 | 0.6562 | 0.6638 | 0.7101 |