| 单位净值:0.9032 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:0.9032 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
稀土ETF(516780)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,635,800 | -30,532,300 | -99,708,100 | -34,344,700 |
| 基金本期净收益(元) | -34,290,700 | -30,446,000 | -52,756,700 | -5,089,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 | -0.0397 | -0.1157 | -0.0415 |
| 期末基金资产净值(元) | 622,416,000 | 686,909,000 | 755,374,000 | 903,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8916 | 0.9044 | 0.9453 | 1.0548 |
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