基金经理:刘重杰
单位净值:0.6623 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.6623 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证畜牧养殖ETF(516670)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -50,159,300 | 12,254,600 | -34,948,500 | -105,750,000 |
基金本期净收益(元) | -21,587,500 | -27,929,100 | -3,715,560 | -6,024,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 | 0.0109 | -0.029 | -0.1065 |
期末基金资产净值(元) | 642,569,000 | 740,985,000 | 895,042,000 | 906,444,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6748 | 0.7227 | 0.7108 | 0.7404 |