基金经理:王玉
单位净值:0.8794 | 净值增长率:3.63% | 累计净值:0.8794 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证影视主题ETF(516620)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 272,959 | -25,497 | -6,817,440 | -5,293,880 |
基金本期净收益(元) | -4,230,440 | -4,500,560 | -9,215 | 2,196,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | -0.0004 | -0.1113 | -0.115 |
期末基金资产净值(元) | 72,931,000 | 42,276,400 | 72,678,200 | 45,711,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9563 | 0.955 | 0.9529 | 1.0565 |