基金经理:李俊
单位净值:0.5962 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.5962 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证生物科技主题ETF(516500)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,151,400 | 1,209,520 | 2,642,380 | -13,068,400 |
基金本期净收益(元) | -4,180,420 | -3,407,340 | -3,165,750 | -561,531 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1012 | 0.0076 | 0.0158 | -0.0867 |
期末基金资产净值(元) | 94,591,400 | 110,596,000 | 113,738,000 | 106,008,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5914 | 0.6959 | 0.6896 | 0.6755 |