基金经理:苏卿云
单位净值:0.8428 | 净值增长率:-1.73% } else {?> | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:0.8428 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证全指证券公司ETF(516200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,180,200 | -17,477,100 | 32,095,200 | -3,675,060 |
基金本期净收益(元) | -770,850 | -576,308 | 9,060,940 | 2,872,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0435 | -0.0418 | 0.0743 | -0.0453 |
期末基金资产净值(元) | 345,725,000 | 367,383,000 | 382,327,000 | 384,376,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8279 | 0.8714 | 0.9133 | 0.8493 |