基金经理:徐猛
单位净值:0.7126 | 净值增长率:-2.09% } else {?> | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:0.7126 | 截止日期:2024/5/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证金融科技主题ETF(516100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,829,460 | -1,479,960 | -4,329,130 | -3,970,410 |
基金本期净收益(元) | -7,510,190 | -2,699,360 | -122,491 | 3,326,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1057 | -0.0205 | -0.0622 | -0.0806 |
期末基金资产净值(元) | 45,485,800 | 55,734,500 | 80,047,900 | 43,854,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7611 | 0.8881 | 0.9121 | 0.9584 |