单位净值:0.8011 | 净值增长率:4.30% | 累计净值:0.8011 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中证人工智能产业ETF(515980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,259,330 | -35,363,400 | -144,489,000 | -4,552,980 |
基金本期净收益(元) | -54,907,800 | -28,608,600 | -9,958,390 | 23,691,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0315 | -0.1643 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 1,568,600,000 | 1,052,390,000 | 884,135,000 | 687,985,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7966 | 0.807 | 0.8412 | 1.0116 |