基金经理:艾小军
单位净值:1.1602 | 净值增长率:-0.71% } else {?> | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.1602 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证全指通信设备ETF(515880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 229,329,000 | -168,878,000 | -471,619,000 | 663,625,000 |
基金本期净收益(元) | 73,461,700 | -71,847,300 | 88,002,500 | 302,893,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1043 | -0.0806 | -0.2101 | 0.2983 |
期末基金资产净值(元) | 2,792,870,000 | 2,156,510,000 | 2,578,570,000 | 3,281,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1539 | 1.0361 | 1.1156 | 1.3083 |