单位净值:1.0877 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0877 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,042,200 | -13,121,600 | -4,808,380 | 5,796,800 |
基金本期净收益(元) | -1,101,400 | -594,528 | 3,007,600 | 2,122,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0503 | -0.0666 | -0.0243 | 0.0288 |
期末基金资产净值(元) | 207,806,000 | 201,052,000 | 211,633,000 | 218,839,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0581 | 1.0083 | 1.0749 | 1.1003 |