基金经理:
单位净值:1.2792 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.3192 | 截止日期:2022/3/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证高股息龙头ETF(515690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 374,674 | -5,519,970 | 3,173,280 | -4,934,380 |
基金本期净收益(元) | -58,886 | -8,408,670 | 86,639 | 4,517,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | -0.1169 | 0.0311 | -0.0401 |
期末基金资产净值(元) | 9,067,020 | 18,608,200 | 98,868,300 | 177,753,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2792 | 1.2756 | 1.3435 | 1.2966 |