基金经理:
单位净值:0.8966 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.8966 | 截止日期:2022/8/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银中证800ETF(515610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 1,831,460 | -6,480,670 | 871,304 | -1,468,300 |
基金本期净收益(元) | -3,185,190 | -899,120 | 299,522 | 762,003 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | -0.158 | 0.0213 | -0.0469 |
期末基金资产净值(元) | 37,427,500 | 35,392,200 | 47,786,500 | 46,832,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9632 | 0.9108 | 1.0653 | 1.044 |