基金经理:龚佳佳
单位净值:0.7983 | 净值增长率:-1.70% } else {?> | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:0.7983 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证全指证券公司ETF(515560)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,086,400 | -18,268,200 | 32,785,400 | -7,079,620 |
基金本期净收益(元) | -1,218,660 | -5,256,660 | -164,236 | -4,390,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0419 | -0.0389 | 0.0734 | -0.015 |
期末基金资产净值(元) | 390,867,000 | 390,228,000 | 390,811,000 | 398,183,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7835 | 0.8235 | 0.861 | 0.7998 |