单位净值:1.1795 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联中证500ETF(515550)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -621,656 | -1,659,000 | -1,388,730 | -1,457,240 |
基金本期净收益(元) | -507,044 | -1,910,440 | 49,073 | -235,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 | -0.0626 | -0.0531 | -0.0573 |
期末基金资产净值(元) | 31,341,500 | 29,746,600 | 55,824,800 | 32,719,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1461 | 1.1736 | 1.2311 | 1.2909 |