基金经理:许之彦
单位净值:0.9898 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:0.9898 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪深300ETF(515390)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,355,500 | -17,210,900 | -7,989,320 | -9,011,630 |
基金本期净收益(元) | -5,659,370 | -5,635,340 | -7,253,880 | -1,652,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 | -0.0607 | -0.0337 | -0.0431 |
期末基金资产净值(元) | 369,884,000 | 355,428,000 | 263,515,000 | 234,089,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9768 | 0.9486 | 1.0187 | 1.0512 |