基金经理:陈瑶
单位净值:1.0022 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0022 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:83.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘沪深300ETF(515330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 298,468,000 | -539,772,000 | -253,456,000 | -283,703,000 |
基金本期净收益(元) | -249,359,000 | -157,619,000 | 58,278,400 | 15,188,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 | -0.0671 | -0.0355 | -0.0433 |
期末基金资产净值(元) | 8,083,790,000 | 7,873,780,000 | 7,670,460,000 | 6,933,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9665 | 0.9387 | 1.0079 | 1.0393 |