基金经理:王赟杰
单位净值:1.3794 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.3794 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,484,500 | -10,841,800 | -22,772,100 | -8,223,700 |
基金本期净收益(元) | -2,860,560 | -8,791,040 | -152,941 | -3,061,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0886 | -0.0913 | -0.1969 | -0.0715 |
期末基金资产净值(元) | 158,016,000 | 171,086,000 | 180,170,000 | 199,689,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3629 | 1.4506 | 1.5407 | 1.7373 |