基金经理:罗国庆
单位净值:0.4953 | 累计净值:0.4953 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:30.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发创新药ETF(515120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -663,286,000 | -94,869,800 | 120,314,000 | -427,891,000 |
基金本期净收益(元) | -221,213,000 | -116,828,000 | -71,115,000 | -43,787,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1059 | -0.0146 | 0.0207 | -0.0867 |
期末基金资产净值(元) | 3,181,100,000 | 4,107,220,000 | 3,772,010,000 | 3,216,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5194 | 0.6169 | 0.6302 | 0.6119 |