基金经理:李俊
单位净值:0.6215 | 净值增长率:6.33% | 累计净值:0.6215 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指房地产ETF(515060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -41,447,400 | -104,008,000 | 10,479,000 | -56,778,300 |
基金本期净收益(元) | -34,330,600 | -70,419,000 | 2,209,360 | -25,438,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0608 | -0.1167 | 0.011 | -0.0809 |
期末基金资产净值(元) | 411,414,000 | 494,441,000 | 744,744,000 | 740,937,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6267 | 0.6844 | 0.8012 | 0.7937 |