基金经理:李俊
单位净值:1.2662 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2662 | 截止日期:2024/4/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证银行ETF(515020)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,900,600 | -41,270,300 | 37,361,500 | 20,194,600 |
基金本期净收益(元) | -2,968,380 | -14,988,200 | 18,090,400 | -1,997,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1213 | -0.0811 | 0.0651 | 0.0316 |
期末基金资产净值(元) | 497,090,000 | 505,488,000 | 715,928,000 | 608,091,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2233 | 1.1065 | 1.1827 | 1.1223 |