基金经理:司帆
单位净值:0.9466 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9466 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指证券公司ETF(515010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,912,000 | -33,671,700 | 84,330,600 | -19,613,700 |
基金本期净收益(元) | -8,765,210 | -10,708,000 | -2,768,460 | -5,289,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0507 | -0.0466 | 0.1019 | -0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 723,269,000 | 764,373,000 | 830,508,000 | 882,533,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9823 | 1.0326 | 1.0796 | 1.0009 |