单位净值:0.8769 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.8769 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,335,450 | -30,395,200 | -12,243,400 | -50,608,300 |
基金本期净收益(元) | -10,294,200 | -8,836,940 | -9,020,860 | -20,216,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0916 | -0.0393 | -0.0973 |
期末基金资产净值(元) | 232,486,000 | 242,630,000 | 307,200,000 | 334,178,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8099 | 0.7877 | 0.8801 | 0.918 |