基金经理:田希蒙
单位净值:1.2681 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.2681 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 22,008,500 | 17,870,000 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 5,281,610 | 14,381,400 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0759 | 0.1956 | ||
期末基金资产净值(元) | 407,079,000 | 45,401,400 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2348 | 1.1444 |