基金经理:张羽翔
单位净值:0.6581 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.6581 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
香港消费(513590)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -290,759 | -7,623,380 | -2,699,530 | 2,236,700 |
基金本期净收益(元) | -1,834,390 | -2,023,970 | 302,279 | 3,391,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.0732 | -0.0277 | 0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 60,738,200 | 65,801,200 | 71,530,000 | 68,455,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6171 | 0.6195 | 0.691 | 0.7107 |