单位净值:0.7814 | 净值增长率:-1.30% } else {?> | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.7814 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银中证港股通科技ETF(513560)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,653,100 | -7,724,190 | 5,580,530 | -7,433,770 |
基金本期净收益(元) | -6,004,860 | -2,452,260 | -730,974 | -6,233,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0927 | -0.0532 | 0.0303 | -0.026 |
期末基金资产净值(元) | 117,717,000 | 133,137,000 | 133,667,000 | 218,829,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7432 | 0.8353 | 0.8948 | 0.9066 |