单位净值:0.7170 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:0.7170 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
港股通50(513550)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -148,414,000 | -232,579,000 | -264,501,000 | 2,765,750 |
基金本期净收益(元) | -252,933,000 | -59,648,000 | 32,017,700 | -10,192,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0295 | -0.0379 | -0.0428 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 2,879,670,000 | 4,340,140,000 | 4,973,460,000 | 4,312,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7036 | 0.7222 | 0.7626 | 0.8033 |