基金经理:宋钊贤
单位净值:0.8573 | 净值增长率:3.98% | 累计净值:0.8573 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒生港股通新经济ETF(513320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,418,650 | -1,296,250 | -1,244,990 | -1,734,100 |
基金本期净收益(元) | -3,711,240 | -3,060,490 | -925,613 | -565,938 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0866 | -0.0286 | -0.0242 | -0.0335 |
期末基金资产净值(元) | 29,887,800 | 34,430,500 | 44,783,900 | 48,775,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8075 | 0.8826 | 0.9328 | 0.9562 |