基金经理:刘杰
单位净值:0.6354 | 净值增长率:-1.17% } else {?> | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.6354 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:57.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,460,510,000 | -187,598,000 | -43,353,800 | -376,075,000 |
基金本期净收益(元) | -163,332,000 | -7,391,810 | -12,613,100 | -4,280,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1747 | -0.0258 | -0.0098 | -0.1639 |
期末基金资产净值(元) | 5,758,430,000 | 6,780,710,000 | 4,066,160,000 | 2,484,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6318 | 0.7988 | 0.7906 | 0.7926 |