基金经理:倪斌
单位净值:1.3230 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安德国(DAX)ETF(513030)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,369,800 | 56,822,300 | -46,135,000 | 26,379,700 |
基金本期净收益(元) | 18,637,900 | 5,295,180 | -722,617 | 12,842,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1081 | 0.136 | -0.1131 | 0.0858 |
期末基金资产净值(元) | 853,502,000 | 528,995,000 | 505,906,000 | 429,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.374 | 1.285 | 1.145 | 1.252 |