基金经理:余海燕
单位净值:1.4734 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.4734 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 27,569,400 | -23,671,400 | 16,367,300 | 4,529,190 |
基金本期净收益(元) | -1,374,570 | 4,133,330 | 736,828 | -31,643 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1031 | -0.0878 | 0.1486 | 0.0738 |
期末基金资产净值(元) | 387,562,000 | 348,834,000 | 298,937,000 | 69,338,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2901 | 1.1869 | 1.2726 | 1.111 |